Paul tudor jones trading strategies pdf

7 Kebiasaan Pedagang yang Sangat Efektif Dinamai Paul Tudor Jones Tidak ada pertanyaan bahwa Paul Tudor Jones legendaris di dunia perdagangan. Tapi prestasinya yang paling menonjol mungkin meramalkan kecelakaan pasar saham Black Monday pada tahun 1987, dan melipatgandakan kekayaannya dalam sehari dengan stok shorting. Ada bukti video yang dia prediksi - pada film dokumenter PBS yang difilmkan tentangnya yang disebut Trader: The Documentary. Sayangnya, Jones mengalami perubahan hati setelah rekaman itu difilmkan, dan menginginkannya beredar (mungkin dia membeli semua salinannya). Its sekarang sangat langka dan sulit ditemukan - dengan VHS melaju hingga 155 di eBay dan ditimbun oleh pedagang yang menontonnya dengan harapan bisa mengekstrak tip perdagangan. Tapi untungnya bagi kami, kami menemukan ringkasan dokumenter yang sangat rinci tentang Order Flow Forex, dan mengumpulkan beberapa kebiasaan unik dan unik Jones saat dia melakukan perdagangan. Lihat As: One Page SlidesPaul Tudor Jones: Top Trader copy 1996-17 Trend Followingtrade Semua Hak Dilindungi Hubungi Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg adalah merek dagang dari Trend Following. Merek dagang dan merek layanan lainnya muncul di Trend Mengikuti jaringan situs mungkin dimiliki oleh Trend Following atau oleh pihak lain termasuk pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan Trend Following. Artikel dan informasi tentang jaringan situs Trend Followingtrade mungkin tidak dapat disalin, dicetak ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin tertulis dari Michael Covel dan atau Trend Following (namun izin tertulisnya mudah dan biasanya diberikan). Tujuan dari situs ini adalah untuk mendorong pertukaran gagasan melalui investasi, risiko, ekonomi, psikologi, perilaku manusia, kewiraswastaan ​​dan inovasi. Seluruh isi dari situs ini didasarkan pada pendapat Michael Covel, kecuali jika disebutkan lain. Artikel perorangan didasarkan pada pendapat masing-masing penulis, yang mungkin menyimpan hak cipta sebagaimana dicatat. Informasi di situs ini dimaksudkan sebagai sharing pengetahuan dan informasi dari penelitian dan pengalaman Michael Covel dan komunitasnya. Informasi yang terkandung di sini tidak dirancang untuk digunakan sebagai undangan investasi dengan penasihat apapun yang diprofilkan. Semua data di situs ini langsung dari dokumen CFTC, SEC, Yahoo Finance, Google dan pengungkapan oleh para manajer yang disebutkan di sini. Kami menganggap semua data akurat, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian atau kesalahan klerikal yang dibuat oleh sumber. Trend Followingtrade memasarkan dan menjual berbagai riset investasi dan produk informasi investasi. Pembaca bertanggung jawab penuh atas pemilihan saham, mata uang, opsi, komoditas, kontrak berjangka, strategi, dan pemantauan akun pialang mereka. Trend Followingtrade, anak perusahaan, karyawan, dan agennya tidak meminta atau melakukan perdagangan atau memberikan nasehat investasi, dan tidak terdaftar sebagai pialang atau penasihat dengan lembaga federal atau negara bagian manapun. Baca penyangkalan penuh kami. Saksikan film Michael Covels sekarang. Satu-satunya tren mengikuti dokumen dokumenter Aturan Perdagangan yang Telah Menguasai Tes Waktu Pada bulan Oktober 1987, pasar keuangan ambruk. Ini bulan yang menghancurkan bagi pedagang dan investor. Tapi bukan untuk Paul Tudor Jones8230 Pada bulan yang sama, dia menghasilkan pengembalian 62 persen yang luar biasa. Yang lebih penting lagi, dia melakukan banyak pemikiran yang tidak mungkin dilakukan pada tahun ketiga berturut-turut, tiga digit tahun pengembalian, dengan ekuitas yang rendah. Dengan track record legendaris tersebut, ia membayar untuk mengetahui peraturan perdagangan Paul Tudor Jones yang membuatnya sukses. 21 aturan trading yang akan meningkatkan trading Anda 1. Bila Anda trading size, Anda harus keluar saat pasar memungkinkan Anda keluar, bukan kapan Anda ingin keluar. Tingginya yang lama berada di 56,80, mungkin akan ada banyak pembelian berhenti di 56,85. Jika pasar diperdagangkan 70 bid, 75 yang ditawarkan, keseluruhan ring perdagangan memiliki kepentingan dalam membeli pasar, menyentuh stop tersebut dan melikuidasi ke stop. Jika saya ingin menutupi posisi dalam situasi seperti itu, saya akan melikuidasi setengahnya di 75, dan setengah sisanya di luar titik itu. 2. Jangan pernah bermain macho dengan pasar dan tidak memikirkan perdagangan. Masalah utama saya bukan jumlah poin yang saya hilang dalam perdagangan, tapi saya terlalu banyak melakukan kontrak dengan ekuitas di akun yang saya tangani. 3. Jika saya memiliki posisi melawan saya, saya akan keluar jika mereka pergi untuk saya, saya menyimpannya. 4. Saya akan terus mengurangi ukuran posisi saya saat saya kehilangan trading. Ketika saya trading dengan buruk, saya terus mengurangi ukuran posisi saya. Dengan begitu, saya akan trading posisi terkecil saya saat trading saya paling buruk. 5. Tidak pernah pecundang rata-rata. 6. Turunkan volume perdagangan Anda saat Anda trading dengan buruk meningkatkan volume Anda saat trading dengan baik. 7. Jangan pernah berdagang dalam situasi yang tidak Anda kendalikan. Saya tidak memiliki risiko jumlah uang yang signifikan di depan laporan utama, karena itu adalah perjudian, bukan perdagangan. 8. Jika Anda memiliki posisi kehilangan yang membuat Anda tidak nyaman, keluarlah. Karena Anda selalu bisa masuk kembali. 9. Jangan terlalu khawatir tentang posisi Anda. Satu-satunya pertanyaan yang relevan adalah apakah Anda bullish atau bearish pada posisi hari itu. 10. Aturan perdagangan yang paling penting adalah memainkan pertahanan hebat, bukan pelanggaran. Setiap hari saya menganggap setiap posisi yang saya miliki adalah salah. Saya tahu di mana titik risiko berhenti saya akan terjadi. Saya melakukannya sehingga saya bisa menentukan kemungkinan penarikan maksimum saya. Jika posisi saya melawan saya, maka saya memiliki rencana permainan untuk keluar. 11. Jangan menjadi pahlawan. Tidak memiliki ego. Selalu mempertanyakan diri sendiri dan kemampuan Anda. Anda tidak pernah merasa bahwa Anda sangat baik. Yang kedua Anda lakukan, Anda sudah mati. 12. Saya menganggap diri saya seorang oportunis pasar utama. Saya mengembangkan sebuah ide di pasar dan mengejarnya dari sudut pandang risiko yang sangat rendah sampai saya berulang kali terbukti salah, atau sampai saya mengubah pandangan saya. 13. Saya percaya uang terbaik harus dilakukan pada putaran pasar. Semua orang mengatakan bahwa Anda terbunuh karena berusaha memilih atasan dan pantat dan Anda menghasilkan semua uang dengan menangkap tren di tengahnya. Nah, selama dua belas tahun, saya sering kehilangan daging di tengah, tapi saya telah menangkap banyak pantat dan atasan. 14. Semuanya hancur seratus kali lebih cepat dari pada yang dibangun. Suatu hari dibutuhkan waktu untuk merobohkan sesuatu yang mungkin dibutuhkan sepuluh tahun untuk dibangun. 15. Pasar bergerak tajam saat mereka bergerak. Jika ada ekspansi ekspansi mendadak di pasar yang telah diperdagangkan secara sempit, sifat manusia adalah mencoba memudar pergerakan harga tersebut. Ketika Anda mendapatkan perluasan jangkauan, pasar mengirimkan sinyal yang sangat keras dan jelas bahwa pasar bersiap untuk bergerak ke arah perluasan itu. 16. Saat saya trading, saya tidak menggunakan stop harga, saya juga menggunakan stop waktu. Jika saya pikir pasar harus dipatahkan, dan tidak, saya akan sering keluar bahkan jika saya tidak kehilangan uang. 17. Fokus pada membuat fokus uang untuk melindungi apa yang Anda miliki. 18. Anda selalu ingin berada dengan apapun yang menjadi trend utama. 19. Metrik saya untuk semua yang saya lihat adalah rata-rata pergerakan harga penutupan 200 hari. Ive melihat terlalu banyak hal pergi ke nol, saham dan komoditas. Trik keseluruhan dalam berinvestasi adalah: Bagaimana cara mencegah kehilangan semuanya Jika Anda menggunakan aturan rata-rata pergerakan 200 hari, maka Anda keluar. Anda bermain pertahanan, dan Anda keluar. 20. Di penghujung hari, tugas Anda adalah membeli apa yang naik dan menjual apa yang turun sehingga benar-benar peduli pada PE 21. Saya mencari peluang dengan peluang penghargaan-risiko yang sangat miring. Anda harus selalu dapat menemukan sesuatu di mana Anda bisa menghindari hubungan risiko hadiah sehingga sangat menguntungkan Anda, sehingga Anda dapat melakukan berbagai investasi kecil dengan peluang risiko reward yang besar, yang memberi Anda sedikit kekurangan rasa sakit, dan kesempatan naik maksimal. Kesimpulan Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut Klik pada link di bawah ini untuk mengakses Aturan Perdagangan Top 100 sepanjang masa. Aturan perdagangan ini secara pribadi dipilih sendiri oleh saya, dan termasuk nama-nama terbesar dalam perdagangan, seperti Jesse Livermore, Paul Tudor Jones dan Ed Seykota. Klik di sini untuk mendapatkan Aturan Perdagangan Top 100 saya sepanjang masa (Termasuk nama-nama terbesar dalam perdagangan seperti Jesse Livermore, Paul Tudor Jones dan Ed Seykota).Meb Faber Research Paul Tudor Jones pada Hari Bergerak 200 Hari Saya menyebutkan Tony Robbins yang baru. Buku keluar 8220Money: Menguasai Game 8221 di posting sebelumnya 8220The All Seasons Portfolio 8220. Saya pikir ini adalah buku yang bagus, terutama bagi pemula yang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan uang mereka. Ini sangat panjang, tapi pro pasar mungkin bisa melompat ke 25 buku terakhir untuk wawancara, dan sejujurnya, Paul Tudor Jones membuat keseluruhan buku berharga. Saya akan membelinya untuk itu sendiri. Seperti yang Anda tahu, saya selalu menjadi pria tren, dan Paul sedikit banyak membicarakan tren di bawah ini. (Mungkin saya akan mengupdate lagi trendfollowing paper 2006 kami lagi di bulan Januari). Sementara saya ingin memposting keseluruhan wawancara di sini, beberapa sorotan di bawah ini (TRTony Robbins, PTJ Paul Tudor Jones) PTJ: Jadi kura-kura itu memenangkan perlombaan, benar saya Pikirkan satu hal terpenting yang bisa Anda lakukan adalah mendiversifikasi portofolio Anda. Diversifikasi adalah kunci, bermain pertahanan adalah kunci, dan sekali lagi, hanya bertahan dalam permainan selama Anda bisa. TR: Menindaklanjuti diversifikasi, bagaimana pendapat Anda tentang alokasi aset dalam hal bermain pertahanan PTJ: Tidak akan pernah ada saat dimana Anda dapat mengatakan dengan pasti bahwa inilah perpaduan yang seharusnya saya lakukan selama lima atau sepuluh tahun ke depan. Dunia berubah begitu cepat. Jika Anda pergi dan melihat sekarang, valuasi saham dan obligasi di AS sama-sama dinilai terlalu tinggi. Dan uang tunai tidak berharga, jadi apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Nah, ada saatnya untuk menahan mereka dan saat untuk melipatnya. Anda tidak akan selalu berada dalam situasi untuk menghasilkan banyak uang, di mana peluangnya bagus. TR: Baiklah, strategi spesifik untuk melindungi portofolio Anda PTJ: Saya mengajar kelas undergrad di University of Virginia, dan saya memberitahu murid-murid saya, saya akan menyelamatkan Anda dari pergi ke sekolah bisnis. Di sini, Anda mendapatkan kelas 100k, dan saya akan memberikannya kepada Anda dalam dua pemikiran, oke Anda tidak perlu pergi ke sekolah bisnis sehingga Anda hanya perlu mengingat dua hal. Yang pertama adalah, Anda selalu ingin mengikuti tren predomianat apa pun. TR: Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, bagaimana Anda menentukan tren PFJ: Metrik saya untuk semua yang saya lihat adalah rata-rata pergerakan harga penutupan 200 hari. Saya melihat terlalu banyak hal menuju nol, saham dan komoditas. Trik keseluruhan dalam berinvestasi adalah: 8220Bagaimana cara mencegah kehilangan segalanya8221 Jika Anda menggunakan aturan rata-rata pergerakan 200 hari, maka Anda akan keluar. Anda bermain pertahanan, dan Anda keluar. TR: Itu dianggap salah satu dari tiga perdagangan teratas sepanjang masa, sepanjang sejarah (1987 Crash) Apakah teori Anda tentang rata-rata pergerakan 200 hari mengingatkan Anda pada PTJ itu: Anda mendapatkannya. Itu dilakukan di bawah target pergerakan 200 hari. Di puncak kecelakaan, saya rata. TR: Apa yang kedua pikirkan bagi siswa PTJ: 5: 1 (pahala risiko). Lima banding satu berarti I8217m mempertaruhkan satu dolar untuk membuat lima. Apa yang lima lawan satu lakukan adalah membiarkan Anda memiliki rasio hit 20. Saya benar-benar bisa menjadi orang bodoh yang sempurna. Aku salah waktu, dan aku masih belum akan kalah. TR: Karena alokasi aset sangat penting, saya bertanya kepada Anda: Jika Anda tidak bisa memberikan uang Anda kepada anak-anak Anda, tapi hanya portofolio dan seperangkat prinsip untuk membimbing mereka, apa jadinya PTJ: Saya menjadi sangat gugup Tentang investor ritel, investor rata-rata, karena itu benar-benar sangat sulit. Jika ini mudah, jika ada satu formula, satu cara untuk melakukannya, kita semua akan menjadi milyarder. Satu prinsip pasti akan keluar dari apa pun yang berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Di sana Anda memilikinya saran dari nasehat berikut dari salah satu pedagang terbesar sepanjang masa8230 Banyak hal hebat lainnya dalam wawancara saat memberi kembali, amal, kebaikan, dll8230.Money: Menguasai Game layak dibaca. Sebagai tindak lanjut, kami akan Periksa dua alokasi dalam buku tersebut, David Swensen vs Ray Dalio8230.